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反彈遇阻,美股能否“抗”住壓力?

http://finance.sina.com   2020年04月16日 05:43   北京同乐城国际线址網

  原創 美股研究社 美股研究社

  過山車的美股何時能停下?

  道瓊斯期貨週三晚些時候小幅下跌,與標準普爾500指數期貨和納斯達克期貨一起下跌。由於嚴峻的經濟數據,冠狀病毒股票市場的反彈遭遇了一天的下跌。但成長型股票繼續跑贏大盤。Dexcom、Zscaler和動視暴雪在近期突破持平的情況下清除了買入點。與此同時,特斯拉和蘋果的股價都在一個關鍵的看漲技術點附近徘徊。

  納斯達克綜合指數的表現好於道瓊斯指數和標準普爾500指數,延續了其優異表現。但該指數收於關鍵點位以下,爲冠狀病毒病毒類股的漲勢提供了一個測試。

  隨着網絡安全類股的持續改善,Zscaler股價收高。在週一短暫進入買入區間後,Dexcom股價大漲。動視暴雪的股票也出現了上漲,這家視頻遊戲發行商被認爲是冠狀病毒爆發情況下的贏家。

  儘管特斯拉和蘋果的股價均遠低於2月份的歷史高點,但它們的相對強勢線正處於歷史高點。下圖中藍色的RS線,追蹤了一隻股票相對於標準普爾500指數的表現。

  Zscaler股票、Dexcom股票和動視暴雪股票的RS線也接近紀錄高位,因爲它們在冠狀病毒股票市場的反彈中普遍表現強於大盤。

  Dexcom股票在IBD排行榜和IBD 50名單上。

  今天的道瓊斯期貨

  道瓊斯期貨價格較公允價值下跌0.8%。標準普爾500指數期貨下跌0.8%。納斯達克100指數期貨下跌0.7%。

  道指期貨和其他市場的隔夜走勢不一定會轉化爲下一個常規股市交易日的實際交易。但道瓊斯期貨週三大幅下跌,納斯達克期貨跌幅略小。

  冠狀病毒病例

  全球冠狀病毒病例已超過208萬例,其中Covid-19死亡人數達到13.4萬。

  美國的冠狀病毒病例已超過64.4萬例,並且已經連續第二天出現上升。這一百分比漲幅連續幾天呈下降趨勢,但週三略有回升。死亡人數超過28000人。

  紐約州州長安德魯·庫莫(Andrew Cuomo)要求居民不要在商店、公共交通工具或人行道上進行社交活動,並且在公共場所需戴口罩。此前,新澤西、洛杉磯和洛杉磯地區的幾個市縣也採取了類似措施。

  意大利報告了自3月13日以來最少的新病例,但英國和比利時報告了許多新感染病例。

  俄羅斯、土耳其和巴西現在是冠狀病毒的熱點地區。

  冠狀病毒經濟

  由於停產和其他社會疏遠措施,冠狀病毒的傳播情況正在好轉。但是,這對美國經濟活動造成了巨大損失。根據美聯儲的褐皮書報告,美國經濟活動“急劇而突然”地下滑。3月零售銷售較2月下滑8.7%,3月工業生產和4月住宅建築商信心和紐約製造業活動數據也顯示出令人震驚的下滑。

  與此同時,一項小企業貸款計劃將於週三耗盡資金。共和黨人正在推動一個大規模擴張,但民主黨人希望能包括其他幾個與救援相關的項目。

  美國什麼時候才會開始減少冠狀病毒帶來的封閉,重新開放經濟?川普總統表示,他將於週四宣佈開放經濟的指導方針。

  德國表示將於4月20日重新開放經濟。西班牙正在開放一些建築和製造業工作,而丹麥正在讓兒童重返學校。德國和丹麥的新增病例相對較少,而西班牙的新增病例雖然有所減少,但數量仍然可觀。

  這些歐洲國家將發出信號,表明美國能否在不引發新一波病例的情況下,安全緩解冠狀病毒病例。

  大多數專家說,美國的冠狀病毒檢測水平仍然太低,無法安全地放鬆限制,而跟蹤和追蹤程序才剛剛起步。

  無論如何,目前還不清楚一個廣泛的測試、跟蹤和跟蹤程序是否能在不關閉冠狀病毒的情況下有效地限制病毒的傳播。

  新加坡週三報告了447例新的冠狀病毒感染病例,總數達到3,699例,這是又一項紀錄。市政府最近關閉了學校以及一些不必要的企業,這在一段時間內似乎發揮了作用。

  冠狀病毒類股大漲

  冠狀病毒股票市場的反彈暫時停止了,不過主要股指的收盤點位略高於日交投區間的中點。

  道瓊斯工業股票平均價格指數下跌1.9%,標準普爾500指數下跌2.2%,納斯達克綜合指數下跌1.4%。納斯達克指數收盤略低於50日和200日移動平均線,但此前該指數連續四天表現強勁。

  銀行類股普遍收低,信貸損失撥備飆升。由於零售銷售疲軟,零售商紛紛下挫,而彭尼公司也在考慮如何避免違約。航空股收盤漲跌互現,在與美國財政部達成救援協議後,該股在隔夜交易中大幅上揚。

  由於Jefferies表示,旅遊業疲軟可能是一個長期的不利因素,維薩(Visa)和萬事達(Mastercard)遭到拋售。Jefferies稱,這些信用卡巨頭可能會報告說,4月份的支付總額下降了25%。與此同時,貝爾德將Visa股票作爲看跌的新選擇。

  相比之下,成長型股票表現相對較好。在最好的ETF中,創新基金IBD 50 ETF下跌0.8%。iShares擴大科技軟件行業ETF下跌了1.1%。VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌2.7%,但數據中心芯片行業的領頭羊總體表現良好。

  Zscaler股票

  據Marketsmith的分析,Zscaler的股價週三上漲5.2%,至69.96點。買入點是66.60。ZS的股票剛好超過了5%的追逐區域,延伸到69.93。

  Zscaler的股票正從冠狀病毒雲計算熱潮中受益,這刺激了對更多基於雲的安全性的新需求。

  Qualys在上週爆發,而Okta在週三短暫爆發。Fortinet和2019年IPO Ping Identity正在籌建中。

  週三,Zscaler股票是當天的IBD股票。

  Zscaler股票的IBD綜合評級爲95分(滿分99分)。有史以來的股票贏家在大牛市開始前的綜合評級通常至少爲95。

  Dexcom股票

  Dexcom股價上漲3.9%至291.69點,清除了281.07個買入點。在前兩個交易日,DXCM的股票在盤中清倉,但未能在區間內收盤。

  Dexcom股票的綜合評級可能是最好的99。

  動視暴雪股票

  動視暴雪股價上漲3.8%至65.71點,創17個月以來新高,並從短線盤整中清除了64.63個買入點。和Zscaler股票一樣,動視暴雪股票的突破也是集團行動的一部分。Take-Two Interactive Software和Electronic Arts當天均超過了買入點,但收盤時仍低於該水平。

  ATVI股票的綜合評級好但又不太好,爲87。雖然該公司股票的RS線在過去9個月裏一直在上漲,但收益和銷售額卻連續幾個季度下降。分析師預計動視暴雪的收益將在2020年和2021年出現增長。

  蘋果股票

  蘋果股價下跌0.9%至284.43點,但在50日移動平均線和10周移動平均線找到支撐後,收盤接近日內高點。這距離蘋果目前327.95的股價還有很長的路要走。

  週三,蘋果發佈了一款新的低成本iPhone SE,外觀與iPhone 8相似,但將配備iPhone 11處理器。

  特斯拉股票

  特斯拉股價上漲2.8%至729.83美元,延續了本週的大漲勢頭。高盛週二晚間將TSLA的股票評級上調至買入,目標價高於800美元,並表示該公司將繼續在快速增長的電動汽車市場保持領先地位。

  特斯拉的股價較3月18日的低點上漲了一倍多。因此,儘管TSLA庫存仍遠低於其968.99的歷史高點和潛在的969.09入口,但RS線已經反彈到略低於歷史水平。

  理想情況下,特斯拉的股票需要幾周時間才能建立一個更合適的基本模式。但TSLA庫存有垂直上升或下降的趨勢。

  特斯拉在加州弗裏蒙特的主要工廠自3月底以來已經關閉。在加州和阿拉米達縣取消或大幅放寬關閉所有非必要業務“在家辦公”的命令之前,它不會重新開放。當特斯拉重新開始生產時,美國和歐洲對豪華電動汽車的需求將有多大尚不清楚,因爲失業率將飆升至20%,許多人仍然在家工作。特斯拉在美國的銷量在2019年底已經大幅下滑,而歐洲的需求似乎在被抑制的需求、補貼削減和歐洲電動汽車競爭加劇的情況下見頂。

  特斯拉上海工廠正在擴大規模,計劃在銷售已經強勁的情況下增加更多中國製造的Model 3車型。

  進入財報季

  財報季將是冠狀病毒類股大漲和其他可操作股票的巨大變數。總體而言,由於諸多不確定性,許多公司都將下調業績預期,因此收益狀況將十分糟糕。有了像Zscaler股票或Activision股票這樣的冠狀病毒公司股票,公司的業績和業績指引會不會辜負投資者的預期?

  因此,當公司報告業績時,要密切關注。蘋果的業績將於4月30日公佈,屆時美國和中國的消費者需求將受到密切關注。特斯拉剛剛宣佈了將在4月29日公佈財報,它會修改2020年超過50萬輛的交付目標嗎?Dexcom還能繼續提供井噴式結果嗎?

  過去幾周,冠狀病毒類股票市場反彈勢頭強勁,破發有所回升。投資者應該參與到這波市場反彈中來,採取適度的投資組合頭寸,併爲自己的觀察名單尋找其他可能買入的機會。但不要過度擴張。納斯達克綜合指數在50日線和200日線面臨關鍵阻力。收回、持有和真正清算這些標準是一個巨大的考驗。

  本文作者:ED CARSON

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